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    十四五規劃與修編 - 十四五規劃重要模塊 - 戰略性風險管理

    戰略性風險管理


    一、風險管理的必要性

      風險管理,就是識別系統中可能發生突變并造成巨大影響的風險點,對風險點進行實時監控和管理,從而將可能性損失降到最低。關于風險管理可以分為流程層面風險管理、公司層面風險管理(集團層面風險)和災難性風險管理。
      面對環境的加速變化,集團發展規律也在逐步轉變,當系統復雜到一定程度,偶然事件發生概率突增,不可控因素增多,企業需要具有強大的應變能力,從而捕捉更多機遇,降低系統風險。因此,風險管理是企業持續發展的必然之選。

    二、風險管理的辨析

      1、辨析風險管理,內部控制,合規管理

      2、風險管理的核心內容:目標設定,事項識別,風險應對(回避風險、降低風險、分擔風險、承受風險)。

    三、風險管理能力的五層次分析

      1、發現與處理風險——堵住漏洞

      2、鎖定和化解風險——提高抗干擾抗波動能力
      3、預見與控制風險——在風險中經營,實現戰略與目標
      4、駕馭和利用風險——風險管理成為核心能力
      5、風險上升到戰略層次——提升企業的管理層次

    三、集團面臨的風險
      1、集團面臨比單體公司更復雜的風險——交叉、疊加、繁衍:治理和跨層次治理帶來的風險管理挑戰;單元利益導致集團無法協同的風險;總部能力缺失導致總部空心化的風險;環節多、速度慢造成的信息風險和速度風險;風險在集團內部交叉傳遞和疊加放大帶來的新風險管理要求;多部門、多子公司構成的利益團體,相互博弈的風險;內部人控制,導致集團控制力弱化的風險;產業組合和外部環境導致風險復雜化;風險放大和資源攤薄的風險協同陷阱。
      2、集團所面臨的各層面風險:集團層面風險——發展不確定性,改革利好爭取,戰略達成干擾,創新推進,短板消除;產業板塊層面風險——產業板塊戰略,產業布局、整合、協同,集團資源配置,橫向戰略,運營風險;下屬子公司層面風險——專業化,市場,重大項目,業務與流程層面風險,供應鏈,產業鏈;業務單元層面風險——競爭力,運營效率,供應鏈,客情,投訴,輿情。
      3、集團公司面臨的黑天鵝風險——防不勝防,禍從天降:國際規則及國家間關系重構期風險;產業重構及技術沖擊風險;國際化發展污名化風險;區域不確定性風險;國家戰略,國企使命與企業行為結構性矛盾風險;資本運作及金融風險;重大不確定性失察風險---如政策風險,整合風險;技術,金融,社會,產業的跳代發展及非線性突破風險;遠見不足及誤判,失去機會窗風險;政府運作方式與市場變革導致企業積累的能力失效。

    四、集團風險管理體系
     
      1、與戰略和管控體系一致的集團風險體系。
      2、風控體系的進化與柔性:風控體系的發展是一個循環往復的過程,風險管理是一個動態的循環機制,是一個生命體,通過不斷地吐故納新,不斷提高集團公司風險管理的準度和精度。
      3、更聰明的風控體系與持續進化的風控能力:風控體系只有經歷越多風險的歷練,經受住越多次的打擊才能夠顯示出其優良之處。更聰明的風控體系一定是得到實踐的檢驗,并且在過程中不斷豐富完善,企業風控能力持續進化,愈加成熟。
      4、戰略性風險的識別的認識論比方法論更重要:戰略性風險管理倡導以戰略為導向制定風險管理工作規劃,從戰略高度把握全面風險管理體系的構建。核心理論認為,風險識別的認識論比方法論更重要。

    五、戰略性風險管理

      戰略性風險管理不是簡單的關注大風險,管住黑天鵝,而是站在高層次上,把企業的經營高度拉到風險經營層次,駕馭風險,從風險中獲利,構建理解和管理風險的能力,結構和優勢。